회사의 현금 흐름 마진은 중요합니다.
수익성 비율 사용
수익성 비율은 회사의 전반적인 효율성과 성과를 나타냅니다. 이 비율은 마진과 수익의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
마진을 나타내는 비율은 다양한 측정 단계에서 판매 달러를 이익으로 변환하는 회사의 능력을 나타냅니다. 수익률을 나타내는 비율은 주주에 대한 수익을 창출하는 회사의 전반적인 효율성을 측정하는 회사의 능력을 나타냅니다.
Levered Free Cash Flow는 무엇입니까?
Levered Free Cash Flow는 비즈니스가 누적 부채에 대한 재정적 의무를 이행 한 후에 남은 "무료"현금 흐름입니다. levered 현금 흐름은 모든 재정적 인 의무가 충족 된 후에 주주를 위해 남겨 두는 현금의 금액입니다.
현금 흐름 여유는 어떻게 계산됩니까?
현금 흐름 마진은 회사가 판매 달러를 현금으로 얼마나 효율적으로 전환시키는지를 측정 한 것입니다. 자산의 지출 및 구매는 현금으로 지급되기 때문에 매우 유용하고 중요한 수익성 비율 입니다. 마진율이기도합니다.
현금 흐름 마진은 다음과 같이 계산됩니다.
영업 활동으로 인한 현금 흐름 / 순매출 = _______ 퍼센트
비율이 높을수록 판매에서 더 많은 현금을 사용할 수 있습니다. 현금 흐름이 50 만 달러를 순 매출액 80 만 달러로 나눈다면 이는 62.5 퍼센트로 매우 효과적 일 것이고, 이는 높은 수익성을 나타내는 것입니다. 이는 순 매출액이 10 만 달러가 추가로 55.5 %의 현금 마진으로 떨어집니다.
대손 비용 및 감가 상각과 같은 비 현금 거래가 포함 된 순이익 마진과 같지 않습니다.
그리고 더 높을지라도, 모든 회사가 다르기 때문에 "완벽한"비율은 없습니다. 그러나 해마다 증가하는 현금 흐름 마진을 보여주는 회사는 확실히 시간이 지남에 따라 강해지고 있으며 이는 장기적인 성공 가능성에 대한 좋은 지표입니다.
회사가 현금 흐름 이익을 사용하는 방법
분자 인 영업 활동 으로 인한 현금 흐름은 현금 흐름표 에서 비롯된 것입니다. 순매출은 회사의 손익 계산서 에서 나온 것이다.
회사가 마이너스 현금 흐름을 생성하는 경우, 이는 현금 흐름 마진 방정식에서 분자에 음수로 표시됩니다. 따라서, 회사는 판매 수익을 창출하고있을 때에도 돈을 잃고 있습니다. 투자를 통해 돈을 빌리거나 돈을 벌어 계속 운영해야합니다.
그러나 반전이 있습니다. 제한된 기간 동안 부정적인 현금 흐름을 생성하면 현금이 흐르는 곳에 따라 장기간 유익한 결과를 얻을 수 있습니다. 확장이 진행되면 프로젝트가 완료 될 때 현금 흐름을 다시 균형 잡을뿐만 아니라 실제로는 훨씬 더 긍정적이고 수익성있는 범위로 증가시킬 것으로 기대할 수 있습니다.
투자자가 현금 흐름 여유를 이용하는 방법
현금 흐름 마진은 기업이 자발적으로 운영에서 현금 흐름을 조정할 수 있기 때문에 투자자가 의지 할 수있는 무한한 숫자 일 수 있으며 여러 가지 이유로 정기적으로 현금 흐름을 조정할 수 있습니다.
일시적으로 미지급금 및 기타 경비 지불을 연기 할 수 있으므로 더 많은 현금을 보유 할 수 있습니다.
현금 흐름 마진 계산은 회사 자체의 성과를 나타내는 가장 중요한 지표입니다. 투자 기회를 측정하는 데이 방법을 사용하려면 일관성을 확인하기 위해 점진적으로 회사의 다른 현금 흐름 마진을 살펴보십시오. 단일 스냅 샷이 아니라 파노라마보기를 원합니다.
순이익률이란 무엇입니까?
순이익률 비율 은 마진율 인 수익성 비율 입니다. 회사의 손익 계산서에 있는 숫자를 사용하여 계산할 수 있습니다. 순이익 마진은 매출 1 달러당 기업이 창출 한 세후 이익의 달러 수입니다.
예를 들어, 회사가 판매 수익 중 1 달러를 창출하고 5 %의 순이익 마진을 가진다면, 이는 5 센트의 이익을 창출했음을 의미합니다.
그것은 다음과 같이 계산됩니다 :
당기 순이익 / 순매도 = ________ %
순매출은 단순히 판매 수익이며 반품 및 수당은 제외됩니다. 순이익 은 세금,이자 비용 및 감가 상각을 포함한 모든 비용을 제외한 소득입니다. 그것은 "최종선"입니다.
순이익 마진 은 모든 비용을 공제 한 후 회사가 매출을 이익으로 전환시키는 정도를 나타냅니다. 산업이 매우 다르기 때문에 순이익 마진은 다른 산업의 기업을 비교할 때 그다지 좋지 않습니다.